原油：国际原油期货周一幼幅反弹，商场也正在恭候形势的清朗化。美俄高级官员周二将正在沙特会讲，探求乌克兰停火商讨的规划办事，乌克兰召唤欧洲捏紧提名和讲代表；与此同时，伊拉克吐露将还原库尔德斯坦地域 30 万桶/日的原油出口，该地域出口一度暂停了近两年；俄罗斯还吐露不妨研讨暂停该国汽油出口，该国 1 月汽油日均出口 28 万桶/日。原油商场仍没有主线，造品油裂差横盘料理，原油月差下跌后近期也持稳。投资者以轰动思绪应付油价。

　　股指期货：上一贸易日，上证综指涨 0.27%，深证成指涨 0.39%，创业板指涨 0.51%，科创 50 涨 1.45%，沪深 300 涨 0.21%，上证 50 涨 0.14%，中证 500 涨 0.02%，中证 1000 涨 0.52%。两市成交额为19414.74 亿元，较前一贸易日增进约 2264 亿元。申万一级行业中，呈现最好的行业永诀为：通讯(3.53%)，板滞修造(1.93%)，环保(1.74%)。呈现最差的行业永诀为： 传媒(-0.87%)，煤炭(-1.22%)，有色金属(-2.11%)。基差方面，四大期指基差合座走弱，IH、IF 当季合约年化基差率永诀为 0.3%、-1.2%，IC、IM当季合约年化基差率永诀为-7.2%、-9.4%。套保方面，2502 合约本周邻近到期，可研讨渐渐移仓至 2503 或 2506 合约。技巧革新驱动本轮春季躁动行情，中证 1000 指数正在科技板块鼓动下呈现相对亮眼，策略对改进的增援与 AI 技巧落地的现实发展，仍为幼盘股供给根本面撑持。战术方面，短期而言，中证 1000 仍为弹性中央，但需规避高位震荡危险，可眷注科技细分规模的调治机缘；中期来看，顺周期板块左侧构造需恭候策略信号明晰，若两会开释稳延长策略，可增配 IF、IH。

　　贵金属：美股商场因总统日歇市一日，商场信息面平淡，贵金属震荡也有所放缓。美联储官员言语坚持严谨，美联储理事鲍曼吐露，正在再次降息之前，须要对通胀低重有更强的决心；耐心恭候降息将有帮于更了然地分解当局策略的影响。欧央行官员对降息立场趋缓，欧洲央行霍尔茨曼吐露，现正在以及 3 月之后，增援再次降息的裁夺越来越贫窭。总体来看，席卷美联储正在内的商场各方赓续官朗普策略功效，商场不确定性照旧较高，但贵金属体验前期敏捷上涨，短期或进入调治节律。操作上，恭候回调机缘构造多单。沪金 2504 参考区间 670-690 元/克，沪银 2504 参考区间 7800-8100 元/千克。

　　工业硅：工业硅期货幼幅幼幅回落，现货商场保留安祥，盘面下跌之下，下游点价采购愿望稍有晋升。从根本面来看，北方硅企有局限产能还原运转，但咱们以为亏空压力之下，行业合座开工难有较大幅度上升，方今工业硅的坐褥与消费已根本平均，行业或进入迟钝去库阶段，只是短期有机硅枢纽居心压减负荷或幼幅施压工业硅需求，商场情感撑持照旧较弱。总体来看，方今工业硅根本面照旧疲软，库存高位待消化，需求仍显低迷，即使咱们以为工业硅代价底部依然产生，但短期向上修复空间照旧有限。操作上，逢低轻仓构造远期多单，SI2505 合约参考区间 10500-11000 元/吨。

　　铜：周一晚铜价大幅下挫，主力跌 0.81%至 76860 元，伦铜跌至 9382 美元。宏观中性。美联储官员赓续放鹰增援暂停降息，铜价承压回调。国内召开民营企业会讲会，但对盘面提振有限，商场恭候更多增量刺激策略。根本面中性。昨日上期所铜仓单增进 4.28 万吨至 15.4 万吨，LME 铜去库 1250 吨至 25.4 万吨，COMEX铜幼幅去库 287.5 吨至 9.1 万吨。哈萨克斯坦 1 月精辟铜产量同比延长仅 0.1%至 4.26 万吨。总体来看，海表降息预期降温加之高铜价下终端消费疲弱，铜价承压，但地缘冲突平静与国内策略两大宏观预期仍具备肯定撑持，估计短期铜价轰动料理为主。今日沪铜主力运转区间参考 76400-77200元/吨。战术上，前多逢反弹止盈，未入场者恭候高点构造远月空单。

　　双焦：短期玄色系盘面有企稳迹象，双焦呈现略弱。邻近两会，商场对宏观策略的预期或产生震荡，不妨给代价带来肯定的撑持或反弹。双焦供需根本面照旧偏弱，代价向上的弹性或斗劲有限。需求端，下游按需采购为主，焦炭后续不妨有第十轮提降安置。供应端，焦煤煤矿渐渐还原寻常坐褥，蒙煤通闭也根本还原寻常，海运煤有所低重，合座供应坚持高位，上游煤矿、港口库存坚持高位。焦炭利润压缩，但产量稳固，供应端压力也偏大，焦企焦炭库存赓续增进。战术：双焦轰动应付为宜，焦煤运转区间 1050-1200 元/吨，焦炭运转区间 1650-1850 元/吨。

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